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海通股份:2017年第一次股票发行方案(更正公告)

来源:网络整理 作者:未知 发布时间:2017-07-26 13:58
公告编号:2017-020 证券代码:839571证券简称:海通股份主办券商:东吴证券 宁波海通汽车配件股份有限公司 关于《宁波海通汽车配件股份有限公司2017年第一 次股票发行方案》更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载

  公告编号:2017-020

  证券代码:839571 证券简称:海通股份 主办券商:东吴证券

  宁波海通汽车配件股份有限公司

  关于《宁波海通汽车配件股份有限公司2017年第一

  次股票发行方案更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本公司董事会于 2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统官网

  ( )上发布了《宁波海通汽车配件股份有限公司2017年第一

  次股票发行方案》(公告编号[2017-016]),新三板,由于该公告仍存在需要完善的部分,本公司现予以更正

  一、更正事项的具体内容:

  原公告中:

  (八)募集资金的用途:

  所需资金的测算过程

  1、偿还银行借款195.3万元

  截止本发行方案签署日,公司为债务人的银行借款合同的具体信息如下:序 合同相对方 期限 合同金额(人民 借款用途

  号 币:万元)

  1 庄桥信用社 2016.8.15——2017.8.14 80.00

  2 2017.1.16——2017.7.15 180.00

  3 2017.1.20——2017.7.19 100.00

  4 宁波银行庄 2017.4.5——2017.10.4 200.00

  5 桥支行 2017.4.12——2017.10.11 100.00

  6 2017.4.17——2017.10.16 20.00 满足公司生产、经营中的流动资

  7 2017.4.26——2018.4.26 500.00 金需要,支付供应商货款。

  公告编号:2017-020

  8 2017.5.19——2017.11.18 20.00

  9 2017.5.23——2017.11.22 70.00

  10 2017.5.31——2017.11.30 30.00

  合计 —— 1300.00 ——

  本次股票发行完成后,公司募集资金部分将用于偿还前期已经用于满足公司生产、经营中的流动资金需要,支付供应商货款的相关贷款。在公司通过短期借款方式满足日常经营活动需求,通过本次募集资金合理优化财务结构,有效降低资金成本提升公司盈利能力。公司预计使用募集资金195.3万元偿还银行借款,其余资金缺口由公司自有资金补充。

  更正后为:

  (八)募集资金用途

  所需资金的测算过程

  1、偿还银行借款195.3万元

  截止本发行方案签署日,公司为债务人的银行借款合同的具体信息如下: 合 合同金

  序同 借款 额(人民

  号相 期限 合同编号 利率 用途 币:万 抵押方式

  对 元)

  方

  庄

  桥 6.84%

  1信 2016.8.15——2017.8.14 8311120160006408 满足 80.00 —

  用 (年) 公司

  社 生

  5.481% 产、 截止到2017年7

  2 2017.1.16——2017.7.15 04002ED20168038 (年) 经营 180.00月6日,公司以

  宁 中的 甬20120020481、

  3 2017.1.20——2017.7.19 04002ED20168038 5.481% 流动 100.00

  波 (年) 资金 20120020417、

  银 5.481%需 20120020490号

  4行 2017.4.5——2017.10.4 04002ED20168038 (年) 200.00 房产作为抵押

  庄 要, 物,同宁波银行

  5 2017.4.12——2017.10.11 04002ED20168038 5.481% 支付 100.00

  桥 (年) 供应 庄桥支行签订最

  支 5.481% 商货 高担保余额为

  6行 2017.4.17——2017.10.16 04002ED20168038 (年) 款。 20.00 1000万元最高额

  抵押合同,2017

  7 2017.4.26——2018.4.26 04000LK20178035 5.8%(年) 500.00年1月,公司上

  公告编号:2017-020

  8 2017.5.19——2017.11.18 04002ED20168038 5.481% 20.00述3本房产权属

  (年) 证明和土地权属

  2017.5.23——2017.11.22 5.481% 甬北国用(2005)

  9 04002ED20168038 (年) 70.00第02022号统一

  变更为浙(2016)

  宁波市(江北)

  不动产权第

  10 2017.5.31——2017.11.30 04002ED20168038 5.481% 30.00 0137375号不动

  (年) 产证,用于上述

  同一笔银行贷款

  抵押。

  合计: —— —— —— —— 1,300.00

  本次股票发行完成后,公司募集资金部分将用于偿还前期已经用于满足公司生产、经营中的流动资金需要,支付供应商货款的相关贷款。未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,未通过质押、 委托贷款或其他方式变相改变贷款用途。故不存在不符合《挂牌公司发行常见问题解答(三)》规定的情形。

  公司预计使用募集资金195.3万元偿还银行借款,其余资金缺口由公司自有资金补充。

  二、其他相关说明

  现对上述修订地方予以更正说明,敬请广大投资者以更新后的《股票发行方案》版本为准。除上述调整内容外,原公告其他内容不变。

  我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  宁波海通汽车配件股份有限公司

  董事会

  2017年7月24日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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